• 供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行*的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的*。

• 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和应收款的部门不一致。

• 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和应收款的不一致。

• 币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击右边的下拉框，选取需要的币种，您也可以直接输入币种的名称。

• 汇率：如果您选择的币种是外币，应输入该笔业务的汇率。

• 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有的合同单据列出。

• 项目编号：直接输入项目编号

• 项目名称：直接输入项目名称

• 日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入*的日期，*的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。

• *总金额：您可以在此输入本次需要*的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动*。

• 客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。

• 币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击币种选择框，选取需要的币种或者直接输入币种的名称。

• 汇率：如果您所选的币种为外币，必须输入汇率。您可输入当期的实际汇率。

• 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。

• 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。

• 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有的合同单据列出。

• 项目编号：直接输入项目编号

• 项目名称：直接输入项目名称

• 应付款的*金额合计应该等于应收款的*金额合计。

• 应收款的*金额大于应付款的*金额时，可将多余的金额生成一条供应商的预付款分录。

• 应付款的*金额大于应收款的*金额时，可将多余的金额生成一条客户的预收款分录。

• 如果您的应付款管理系统采用的是简单核算方式，则该功能不能执行。

应付冲应收

用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应付款业务在客户和供应商之间进行*，实现应付业务的调整，进行应收债权与应付债务的冲抵。

【操作步骤】

1. 选择【*】菜单项下中的【应付冲应收】。
2. 如果您需要用应付款冲抵应收款，则您须选中“应付冲应收”。
3. 如果您需要红字应付单冲销红字应收单，则您可以将“负单据”复选框选中。
4. 点击“应付款”页签。
5. 输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在*金额一栏里输入每一笔应收款的*金额。

提醒：每一笔应付款的*金额不能大于其余额。

6. 如果您在*总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将*总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

提醒：

• 对自动分摊好的金额可以进行手工修改。
• 若已经分摊好*金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的*金额。

7. 用鼠标单击“应收款”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在*金额一栏里输入每一笔应收款的*金额，

提示：每一笔应收款的*金额不能大于其余额。

8. 如果您在*总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将*总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

提示：

• 对自动分摊好的金额可以进行手工修改。
• 若已经分摊好*金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的*金额。

9. 输入完有关应付款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。

10. 可以点击〖自动*〗按钮，则系统会根据您所选择的客户和供应商自动进行应付冲应收的工作。

11. 如果您需要用预付款冲抵预收款，则您须选择“预付冲预收”，其余操作方法同“应付冲应收”。

提示：

• 在应付页签中输入完供应商后，若该供应商档案中有对应*，则自动将该供应商对应的*带出在应收页签中。
• 可以修改应收页签中的*，即不限制必须对冲对应客户的数据。
• 修改应收页签中*不自动修改应付页签中的供应商信息。

【应用技巧】

• 您可以双击当前单据，则该单据的余额被写入*金额一栏。
• 再次双击该单据，则该单据的*金额一栏被清空。